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兰州水车园管理所2018年度预算公开说明

2018-02-11   来源:   作者:

     一、水车园职责和机构设置情况

 (一)兰州水车园管理所隶属于兰州市文化和旅游局,是全额财政拨款事业单位,主要工作职责为旅游服务。

(二)人员结构:单位为科级建制,目前拥有在编职人员11人,在职人员10人。正科1名,副科1名(已退休),科员4名,办事员1名,工勤人员4名,临聘人员2名(2016年已完成2名临聘人员备案及批复)。

二、水车园管理所预算情况

2018年水车园管理所一般公共预算总数为129.69万元,其中基本支出84.69万元,专项支出45万元(专项业务费10万元、维修维护费35万元)。

三、水车园管理所预算收支增减变化说明

(一)基本支出

2018年水车园管理所一般公共预算基本支出合计为84.69万元,其中工资福利支出为71.02万元;商品和服务支出9.62万元;对个人和家庭补助4.05万元。与2017年预算基本支出76.06万元相比,2018年预算支出增长8.63万元,主要原因为工资福利支出增长。

(一)项目支出

2018年水车园管理所专项业务支出合计为45万元,其中维修维护费35万元,专项业务费10万元,(主要用于单位水电绿化、亮化业务)。与2017年预算项目支出104.06万元相比,2018年预算项目支出减少59.06万元,主要原因为维修维护项目减少。

四、水车园管理所运行经费安排情况说明

(一)2018年水车园管理所公用经费安排支出合计为9.62万元,其中:

  1、公用取暖费2.35万元;                                                                 

2、工会经费0.37万元,作为工会经费;按照在职人员全年工资总额的2%提取;                                           

3、福利费1.24万元,按照在职人员全年工资总额的2.5%计提;

4、公务接待费0.07万元,按照规定进行公务接待开支;

5、公务车辆运行维护费1.8万,用于开支公务员用车市内外交通费及燃油费、车辆保险费等;

6、基本培训费0.36万元,用于职工正常业务培训;

7、办公费1.6万元,用于单位正常办公开支,办公耗材,报刊订阅等。

8、邮电费0.5万元,用于网络费、电话费及文件邮寄费;

9、差旅费1.0万元,用于日常出差交通费,食宿补助等经费;

10、水电费0.11万元,用于缴纳办公楼及景区公用水电费;

11、退休公用经费0.05万元。                   

12、压减5%综合办公费0.17万元。

(二)2018年水车园管理所运行专项经费支出合计为45万元,其中维修维护费35万元,专项业务费10万元。

五、三公经费增减变化原因等说明信息

2018年水车园管理所公务用车运行费为1.8万元,和上年相比无增减情况;公务接待费为0.07万元,和上年度相比减少0.04万元。本年度三公经费合计为1.87万元。

六、政府采购情况说明

根据《兰州市机关事务局关于进行2018年政府采购预算审核的通知》文件要求, 2018年水车园管理所采购预算已通过兰州市机关事务管理局审核批复,采购项目费用总计为35万元,均为维修维护采购项目,其中共包括5个采购小项目,分别为:1、锅炉维修3万元;2、房屋维修维护5.32万元;3、水车、水槽、水磨坊维修25.18万元;4、办公设备维修维护0.5万元;5、景区设施维修1万元。

2018年,兰州水车园管理所将强化预算约束,加强财务收支管理,遵守国家财政制度和财政纪律,坚持厉行节约,按照规定程序严谨无误的做好各项财务工作。

 

 

兰州水车园管理所

  2018年2月5日

 


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